در دنیای معامالت فارکس ،تحلیل تکنیکال یکی از روشهای محبوب برای پیشبینی
یا حرکات قیمت است .اما اگر به دنبال دقت بیشتر و درک عمیقتری از بازار هستید ،تحلیل
جریان سفارشات میتواند ابزار قدرتمندی برای شما باشد .این روش به شما Order Flow
کمک میکند تا نه تنها سطوح قیمتی مهم را شناسایی کنید ،بلکه بفهمید چه زمانی و با چه
.قیمتی باید وارد معامله شوید
دراین مقاله به ظور کامل به بررسی تحلیل جریان سفرشات می پردازیم از مزایای آن
..صحبت میکنیم و مراحل شروع کار با این روش را به شما آموزش میدهیم
Order Flowچیست؟
به معنای تحلیل جریان سفارشات خرید و فروش در بازار است .برخالف تحلیل تکنیکال به شما نشان Order Flowسنتی که فقط بر روی قیمت و حجم معامالت تمرکز میکند، میدهد که چه کسی**** ،چه زمانی و با چه حجمی در حال خرید یا فروش است
این اطالعات به شما کمک میکند تا حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیشبینی کنید.
چه اطلاعاتی از تحلیل Order Flowبه دست میآید؟
:تحلیل جریان سفارشات میتواند اطالعات ارزشمندی در اختیار شما قرار دهد ،از جمله
: 1.سفارشات بزرگ خرید و فروش
سفارشات بزرگ میتوانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت بازار بگذارند .با شناسایی این -
.سفارشات ،میتوانید جهت حرکت قیمت را پیشبینی کنید
: 2.شتاب خرید و فروش
به شما کمک میکند تا تشخیص دهید که آیا خریداران یا Order Flowتحلیل -
.فروشندگان در حال تسلط بر بازار هستند
: 3.جریان نقدینگی
با بررسی حجم سفارشات (کوچک ،متوسط یا بزرگ) ،میتوانید تشخیص دهید که آیا -
.بازار در حال تجمع نقدینگی است یا خیر
: 4.فرسودگی مومنتوم
این مفهوم به شما کمک میکند تا نقاطی را شناسایی کنید که حرکت قیمت ممکن است -
.متوقف یا معکوس شود
: 5.خریداران یا فروشندگان به دام افتاده
زمانی که یک گروه از معاملهگران در موقعیتهای نامناسبی تحلیل- Order Flow
.به شما کمک میکند تا این شرایط را تشخیص دهید قرار ،میگیرند
: 6.استاپ هانترینگ
با شناسایی مناطق احتمالی که در آن استاپالسها فعال میشوند ،میتوانید از این -
.اطالعات برای ورود یا خروج از معامالت استفاده کنید
—
تحلیلOrder Flowچرا مهم است؟
تحلیلOrder Flowبه شما کمک میکند تا :
.حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیشبینی کنید - از احساسات بازار آگاه شوید -
.نقاط ورود و خروج بهینهتری پیدا کنید -
.ریسک معامالت خود را کاهش دهید -
—
مراحل شروع تحلیلOrder Flow
برای شروع تحلیل جریان سفارشات ،باید مراحل زیر را دنبال کنید :
. 1دسترسی به داده های واقعی بازار
نیاز به دادههای زنده و دقیق بازار دارد .این دادهها معموالً از تحلیل - Order Flow
در IQ Feedیا CQG** ،**Rithmicمانند ) (Data Feedطریق ارائهدهندگان فید دیتا
.دسترس هستند
.2استفاده از نرمافزار تحلیلOrder Flow
به شما Sierra Chartیا NinjaTrader** ،**ATASنرمافزارهای تخصصی مانند -
کمک میکنند تا جریان سفارشات را بهصورت دقیق تحلیل کنید .این نرمافزارها ابزارهای
را در Order Bookو Footprint Chart** ،**Volume Profileپیشرفتهای مانند
.اختیار شما قرار میدهند
.3اتصال نرم افزار به فید دیتا
پس از انتخاب نرمافزار و فید دیتا ،باید این دو را به هم متصل کنید .این فرآیند معموالً -
.ساده است و راهنماییهای الزم در اختیار شما قرار میگیرد
.4شروع معامالت فیوچرز
بیشتر در بازارهای فیوچرز (آتی) استفاده میشود .پس از تحلیل - Order Flow
.تنظیمات الزم ،میتوانید معامالت خود را بر اساس جریان سفارشات شروع کنید
—
* ابزارهای تحلیل Order Flow
:برخی از ابزارهای محبوب برای تحلیل جریان سفارشات عبارتند از
Footprint Chart :1
این نمودار جزئیات حجم معامالت را در هر قیمت نشان میدهد و به شما کمک میکند -
.تا مناطق مهم خرید و فروش را شناسایی کنید
Volume Profile :2
این ابزار حجم معامالت را در سطوح قیمتی مختلف نمایش میدهد و به شما کمک -
.میکند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید
Order Book :3
به شما نشان میدهد که در هر لحظه چه سفارشات خرید و فروشی در - Order Book
.بازار وجود دارد
—
* نکات کلیدی برای موفقیت در تحلیل Order Flow
:1تمرین و تجربه
نیاز به تمرین و تجربه دارد .هرچه بیشتر با ابزارها و دادهها کار Order Flowتحلیل -
.کنید ،مهارت شما بیشتر میشود
:2استفاده از چند ابزار
میتواند به Volume Profileو Footprint Chartترکیب ابزارهای مختلف مانند -
.شما دید جامعتری از بازار بدهد
:3مدیریت ریسک
،مدیریت ریسک را فراموش نکنید .همیشه از Order Flowحتی با تحلیل دقیق -
.استاپالس و حد سود استفاده کنید