در دنیای معاملات فارکس، تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی حرکات قیمت است. در این مقاله از فارسی برکر می خواهیم راجب تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow صحبت کنیم.

اما اگر به دنبال دقت بیشتر و درک عمیق‌تری از بازار هستید،  می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شما باشد. این روش به شما کمک می‌کند تا نه تنها سطوح قیمتی مهم را شناسایی کنید، بلکه بفهمید چه زمانی و با چه قیمتی باید وارد معامله شوید.

دراین مقاله به ظور کامل به بررسی تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow می پردازیم از مزایای آن صحبت می‌کنیم و مراحل شروع کار با این روش را به شما آموزش می‌دهیم.

Order Flow چیست؟

به معنای تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow خرید و فروش در بازار است. برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی که فقط بر روی قیمت و حجم معاملات تمرکز می‌کند، Order Flow به شما نشان می‌دهد که چه کسی**، **چه زمانی و با چه حجمی در حال خرید یا فروش است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید.

تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow چه اطلاعاتی از تحلیل به دست می‌آید؟ 

تحلیل (جریان سفارشات) Order Flowمی‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما قرار دهد، از جمله:

سفارشات بزرگ خرید و فروش: 

– سفارشات بزرگ می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت بازار بگذارند. با شناسایی این سفارشات، می‌توانید جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید.

شتاب خرید و فروش: 

– تحلیل Order Flow به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید که آیا خریداران یا فروشندگان در حال تسلط بر بازار هستند.

جریان نقدینگی: 

– با بررسی حجم سفارشات (کوچک، متوسط یا بزرگ)، می‌توانید تشخیص دهید که آیا بازار در حال تجمع نقدینگی است یا خیر.

فرسودگی مومنتوم: 

– این مفهوم به شما کمک می‌کند تا نقاطی را شناسایی کنید که حرکت قیمت ممکن است متوقف یا معکوس شود.

خریداران یا فروشندگان به دام افتاده: 

– Order Flow تحلیل زمانی که یک گروه از معامله‌گران در موقعیت‌های نامناسبی قرار، می‌گیرند به شما کمک می‌کند تا این شرایط را تشخیص دهید.

استاپ هانترینگ: 

– با شناسایی مناطق احتمالی که در آن استاپ‌لاس‌ها فعال می‌شوند، می‌توانید از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید.

Order Flow تحلیل چرا مهم است؟ 

Order Flow تحلیل به شما کمک می‌کند تا :

– حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید.

– از احساسات بازار آگاه شوید.

– نقاط ورود و خروج بهینه‌تری پیدا کنید.

– ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

Order Flow مراحل شروع تحلیل

برای شروع (تحلیل جریان سفارشات) Order Flow، باید مراحل زیر را دنبال کنید :

1 . دسترسی به داده‌های واقعی بازار

– Order Flow تحلیل نیاز به داده‌های زنده و دقیق بازار دارد. این داده‌ها معمولاً از طریق ارائه‌دهندگان فید دیتا (Data Feed) مانند CQG**، **Rithmic یا IQ Feed در دسترس هستند.

2.استفاده از نرم‌افزار تحلیل Order Flow 

– نرم‌افزارهای تخصصی مانند NinjaTrader**، **ATAS یا Sierra Chart به شما کمک می‌کنند تا تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow را به‌صورت دقیق انجام دهید. این نرم‌افزارها ابزارهای پیشرفته‌ای مانند Footprint Chart**، **Volume Profile و Order Book را در اختیار شما قرار می‌دهند.

اتصال نرم‌افزار به فید دیتا

– پس از انتخاب نرم‌افزار و فید دیتا، باید این دو را به هم متصل کنید. این فرآیند معمولاً ساده است و راهنمایی‌های لازم در اختیار شما قرار می‌گیرد.

شروع معاملات فیوچرز

– Order Flow تحلیل بیشتر در بازارهای فیوچرز (آتی) استفاده می‌شود. پس از تنظیمات لازم، می‌توانید معاملات خود را بر اساس جریان سفارشات شروع کنید.

 ابزارهای تحلیل Order Flow*

برای دیدن ویدئو وی-پی–ان خود را روشن کنید.

برخی از ابزارهای محبوب برای تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow عبارتند از:

Footprint Chart :1

   – این نمودار جزئیات حجم معاملات را در هر قیمت نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مناطق مهم خرید و فروش را شناسایی کنید.

Volume Profile :2

– این ابزار حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.

Order Book :3

– Order Book به شما نشان می‌دهد که در هر لحظه چه سفارشات خرید و فروشی در بازار وجود دارد.

Order Flow نکات کلیدی برای موفقیت در تحلیل *

1:تمرین و تجربه

– تحلیل Order Flow نیاز به تمرین و تجربه دارد. هرچه بیشتر با ابزارها و داده‌ها کار کنید، مهارت شما بیشتر می‌شود.

2:استفاده از چند ابزار

– ترکیب ابزارهای مختلف مانند Footprint Chart و Volume Profile می‌تواند به شما دید جامع‌تری از بازار بدهد.

3:مدیریت ریسک

– حتی با تحلیل دقیق Order Flow، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. همیشه از استاپ‌لاس و حد سود استفاده کنید.

جمع بندی

تحلیل (جریان سفارشات) Order Flow ، یک روش قدرتمند برای درک عمیق‌تر بازار است. با استفاده از این روش، می‌توانید حرکات قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. برای شروع، به داده‌های واقعی بازار، نرم‌افزارهای تخصصی و کمی تمرین نیاز دارید. با تسلط بر این روش، می‌توانید به یک تریدر موفق در بازار فارکس تبدیل شوید.