کندل استیک چیست؟ | آشنایی با الگوهای کندلی
در مقاله قبلی با کندل‌ها و کاربردشان در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حالا در این مقاله می‌خواهیم با الگوهای کندلی یا کندل استیک آشنا شویم.
هر کدام از این الگوها را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم چه شباهت‌هایی با هم دارند و چه تأثیری روی رفتار قیمت می‌گذارند. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندلی عبارتند از: فرفره**، **مارابوزو و دوجی.
—
الگوی کندل استیک فرفره
الگوی فرفره یکی از الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال است. این الگو دارای ویژگی‌های زیر است:
– بدنه کوچک: بدنه‌ی اصلی کندل بسیار کوچک است.
– سایه‌های بلند: سایه‌ی بالایی و پایینی هر دو بلند هستند.
– رنگ بدنه: رنگ بدنه (سفید یا سیاه) چندان مهم نیست.
این الگو نشان‌دهنده‌ی تردید بین خریداران و فروشندگان است. در واقع، بازار در حال جنگیدن بین فشار خرید و فروش است، اما هیچ‌یک از طرفین به پیروزی قطعی نمی‌رسند.
تحلیل الگوی فرفره
الگوی فرفره با بدنه‌ی کوچک (چه توخالی و چه توپر) نشان‌دهنده‌ی تغییرات کم قیمت از آغاز تا پایان بازه‌ی زمانی است.
سایه‌های بلند این الگو نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه هستند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند برنده‌ی قطعی باشند.
حتی اگر قیمت در ابتدا و انتهای بازه تغییر چندانی نداشته باشد، در طول بازه نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. این الگو نشان‌دهنده‌ی تساوی بین خریداران و فروشندگان است.
#### تأثیر فرفره در روندهای مختلف
– در روند صعودی: اگر فرفره در یک روند صعودی شکل بگیرد، معمولاً نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران در حال از دست دادن قدرت هستند و ممکن است روند معکوس شود.
– در روند نزولی: اگر فرفره در یک روند نزولی شکل بگیرد، معمولاً نشان‌دهنده‌ی این است که فروشندگان در حال از دست دادن قدرت هستند و ممکن است روند معکوس شود.
الگوی کندل استیک مارابوزو
مارابوزوی سفید
مارابوزوی سفید شامل یک بدنه سفید بلند بدون هیچ سایه‌ای است. ویژگی‌های این الگو عبارتند از:
– قیمت آغازین برابر با پایین‌ترین قیمت است.
– قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت است.
این الگو نشان‌دهنده‌ی فشار قوی خریداران است. خریداران کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند و این معمولاً نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی یا تغییر روند نزولی به صعودی است.
مارابوزوی سیاه
مارابوزوی سیاه شامل یک بدنه سیاه بلند بدون هیچ سایه‌ای است.
ویژگی‌های این الگو عبارتند از:
– قیمت آغازین برابر با بالاترین قیمت است.
– قیمت پایانی برابر با پایین‌ترین قیمت است.
این الگو نشان‌دهنده‌ی فشار قوی فروشندگان است. فروشندگان کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند و این معمولاً نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند نزولی یا تغییر روند صعودی به نزولی است.
نکات مهم در مورد مارابوزو
مارابوزوی سفید
– در پایان روند صعودی: اگر مارابوزوی سفید در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال ادامه‌ی روند صعودی زیاد است.
– در پایان روند نزولی: اگر مارابوزوی سفید در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال بازگشت روند به صعودی زیاد است.
مارابوزوی سیاه
– در پایان روند نزولی: اگر مارابوزوی سیاه در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال ادامه‌ی روند نزولی زیاد است.
– در پایان روند صعودی: اگر مارابوزوی سیاه در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال بازگشت روند به نزولی زیاد است.
—
الگوی کندل استیک دوجی
کندل‌های دوجی دارای قیمت آغازین و پایانی تقریباً یکسان هستند یا بدنه‌ی آنها بسیار کوچک است. ویژگی‌های این الگو عبارتند از:
– بدنه بسیار کوچک: بدنه‌ی دوجی به‌قدری کوچک است که شبیه به یک خط باریک به نظر می‌رسد.
– سایه‌های بلند یا کوتاه: سایه‌های بالایی و پایینی می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.
این الگو نشان‌دهنده‌ی تساوی بین خریداران و فروشندگان است. در طول بازه، قیمت‌ها نوسانات زیادی داشته‌اند، اما در نهایت نزدیک به قیمت آغازین بسته شده‌اند.
انواع دوجی
1. دوجی معمولی: سایه‌های بالایی و پایینی تقریباً برابر هستند.
2. دوجی سنجاقک: سایه‌ی پایینی بلند و سایه‌ی بالایی بسیار کوتاه یا بدون سایه.
3. دوجی سنگ قبر: سایه‌ی بالایی بلند و سایه‌ی پایینی بسیار کوتاه یا بدون سایه.
4. دوجی چهار قیمت: بدون سایه و بدنه، قیمت‌های آغازین، پایانی، بالایی و پایینی یکسان هستند.
هنگامی که کندل دوجی روی نمودارتان شکل گیرد، توجه ویژه‌ای به شمع‌های قبل از آن داشته باشید.
اگر بعد از چند شمع با بدنه‌های توخالی بلند (مانند Marubozu سفید)، کندل دوجی شکل بگیرد، این نشان می‌دهد که خریداران در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستند. برای آن که قیمت‌ها به بالا رفتن ادامه دهند، خریداران بیشتری لازم است اما خریدار دیگری وجود ندارد!
فروشندگان به دل خود صابون می‌زنند و به دنبال آن هستند که وارد شده و دوباره قیمت‌ها را به پایین برگردانند.
اگر بعد از چند شمع با بدنه‌های توپر و بلند (مانند Marubozu مشکی)، کندل دوجی شکل گیرد، این نشان می‌دهد که فروشندگان در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستند.
برای آن که کاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد، فروشندگان بیشتری لازم است اما دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد! خریداران برای فرصتی که دوباره ارزانی شود، به دل خود صابون می‌زنند.
در حالیکه به دلیل نبود فروشندگان جدید، این کاهش قیمت در حال از بین رفتن است، قدرت خرید بیشتر لازم است تا هر گونه معکوس سازی نثبیت شود.
به دنبال کندل سفید برای پایان دادن در قیمتی بالاتر از قیمت آغاز شمع بلند سیاه باشید. به عبارت دیگر بعد از کندل دوجی، یک کندل افزایشی ایجاد شود که بالاتر از نقطه آغاز کندل نزولی قبلی بسته شود.
در بخش‌های بعدی بر شکل‌گیری شمع‌هایی خاص و آنچه آنها به ما می‌گویند نگاه خواهیم کرد. امیدواریم در انتهای این درس کندل استیک، بدانید چگونه الگوهای کندل استیک را شناسایی کرده و تصمیمات دادوستدی صحیحی بر مبنای آنها بگیرید.